💰 Fibonacci Dizisi ve Finansal Piyasalar
Fibonacci dizisi, her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. 0 ve 1 ile başlar ve sonsuza kadar devam eder: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
Bu dizideki sayıların birbirine oranı (örneğin, 34/55 veya 55/89) yaklaşık olarak 0.618'e yaklaşır. Bu oran, "Altın Oran" olarak bilinir ve doğada, sanatta ve mimaride sıklıkla karşımıza çıkar. Finansal piyasalarda ise Fibonacci dizisi ve altın oran, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.
📊 Fibonacci Destek ve Direnç Seviyelerinin Hesaplanması
Fibonacci destek ve direnç seviyeleri, genellikle bir fiyat hareketinin tepe ve dip noktaları arasındaki mesafenin Fibonacci oranları ile çarpılmasıyla bulunur. En yaygın kullanılan Fibonacci oranları şunlardır:
- 🔑 0.236
- 🔑 0.382
- 🔑 0.500
- 🔑 0.618 (Altın Oran)
- 🔑 0.786
Bu oranlar, fiyatın bir trend yönünde hareket ettikten sonra geri çekilme olasılığının olduğu seviyeleri belirlemek için kullanılır.
Hesaplama Yöntemi:
1. Belirli bir zaman dilimindeki en yüksek (tepe) ve en düşük (dip) fiyatları belirleyin.
2. Bu iki fiyat arasındaki farkı hesaplayın (Fiyat Aralığı = Tepe Fiyatı - Dip Fiyatı).
3. Dip fiyata, fiyat aralığının Fibonacci oranları ile çarpılmış değerlerini ekleyerek Fibonacci direnç seviyelerini bulun.
4. Tepe fiyattan, fiyat aralığının Fibonacci oranları ile çarpılmış değerlerini çıkararak Fibonacci destek seviyelerini bulun.
Örnek Hesaplama:
Diyelim ki bir hisse senedinin dip fiyatı 10 TL ve tepe fiyatı 20 TL olsun.
Fiyat Aralığı = 20 TL - 10 TL = 10 TL
*
Fibonacci Direnç Seviyeleri:
* 10 TL + (10 TL * 0.236) = 12.36 TL
* 10 TL + (10 TL * 0.382) = 13.82 TL
* 10 TL + (10 TL * 0.500) = 15.00 TL
* 10 TL + (10 TL * 0.618) = 16.18 TL
* 10 TL + (10 TL * 0.786) = 17.86 TL
*
Fibonacci Destek Seviyeleri:
* 20 TL - (10 TL * 0.236) = 17.64 TL
* 20 TL - (10 TL * 0.382) = 16.18 TL
* 20 TL - (10 TL * 0.500) = 15.00 TL
* 20 TL - (10 TL * 0.618) = 13.82 TL
* 20 TL - (10 TL * 0.786) = 12.14 TL
🎯 Fibonacci Seviyelerinin Kullanımı
Fibonacci seviyeleri, yatırımcılara ve trader'lara potansiyel giriş ve çıkış noktaları hakkında fikir verir.
- 📈 Destek Seviyeleri: Fiyatın düşüş trendinde iken durabileceği ve tekrar yükselişe geçebileceği seviyelerdir. Yatırımcılar, bu seviyelerde alım yapmayı düşünebilirler.
- 📉 Direnç Seviyeleri: Fiyatın yükseliş trendinde iken karşılaşabileceği ve aşmakta zorlanabileceği seviyelerdir. Yatırımcılar, bu seviyelerde satış yapmayı düşünebilirler.
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
* Fibonacci seviyeleri, tek başına bir alım veya satım sinyali olarak kullanılmamalıdır. Diğer teknik analiz araçları ve göstergelerle birlikte değerlendirilmelidir.
* Piyasa koşulları ve haber akışı, Fibonacci seviyelerinin geçerliliğini etkileyebilir.
* Her Fibonacci seviyesi, aynı öneme sahip değildir. Genellikle 0.618 (altın oran) seviyesi, diğerlerine göre daha güçlü bir destek veya direnç seviyesi olarak kabul edilir.
🧩 Fibonacci Geri Çekilme (Retracement) ve Uzatma (Extension) Seviyeleri
Fibonacci araçları sadece geri çekilme seviyeleri ile sınırlı değildir. Uzatma seviyeleri de bulunur.
*
Fibonacci Geri Çekilme (Retracement): Fiyatın bir önceki hareketine göre ne kadar geri çekilebileceğini öngörmeye yarar.
*
Fibonacci Uzatma (Extension): Fiyatın bir sonraki hareketinde ne kadar yükselebileceğini veya düşebileceğini öngörmeye yarar. Genellikle %161.8, %261.8 ve %423.6 gibi oranlar kullanılır.
Örneğin, bir yükseliş trendinde, fiyatın bir süre geri çekildikten sonra tekrar yükselişe geçmesi bekleniyorsa, Fibonacci geri çekilme seviyeleri potansiyel alım noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Yükselişin devam etmesi durumunda ise Fibonacci uzatma seviyeleri, potansiyel kar alma noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
📚 Sonuç
Fibonacci destek ve direnç seviyeleri, finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Ancak, tek başına yeterli değildir ve diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verebilir. Yatırımcıların, bu seviyeleri kullanmadan önce dikkatli bir şekilde araştırmaları ve kendi risk toleranslarına uygun stratejiler geliştirmeleri önemlidir.
