Stop Loss (Zarar Durdur), bir yatırımcının bir pozisyonda katlanabileceği maksimum zararı sınırlamak için kullandığı bir emirdir. Temel amacı, piyasanın yatırımcının beklediği gibi hareket etmemesi durumunda büyük kayıpları önlemektir. Bir nevi "güvenlik ağı" görevi görür.
Stop Loss oranlarını belirlemek, risk toleransınıza, yatırım stratejinize ve piyasa koşullarına bağlıdır. İşte dikkate alabileceğiniz bazı stratejiler:
Bu strateji, giriş fiyatınızın belirli bir yüzdesi altında bir Stop Loss emri vermeyi içerir. Örneğin, bir hisse senedini 100 TL'den aldıysanız ve %5'lik bir Stop Loss belirlemek istiyorsanız, 95 TL'ye bir emir verebilirsiniz.
Average True Range (ATR), bir varlığın belirli bir dönemdeki ortalama fiyat aralığını ölçen bir göstergedir. ATR'yi kullanarak, piyasanın volatilitesine göre Stop Loss seviyenizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, ATR değeri 2 TL ise ve 2x ATR'lik bir Stop Loss kullanmak istiyorsanız, giriş fiyatınızın 4 TL altına bir emir verebilirsiniz.
Teknik analizde, destek seviyeleri fiyatın düşüşünü durdurabileceği, direnç seviyeleri ise yükselişini durdurabileceği düşünülen noktalardır. Stop Loss emirlerinizi, bir destek seviyesinin hemen altına veya bir direnç seviyesinin hemen üstüne yerleştirebilirsiniz.
Risk/Ödül Oranı, potansiyel karınızın potansiyel zararınıza oranını ifade eder. İdeal olarak, risk/ödül oranınızın 1:2 veya daha yüksek olması tercih edilir. Bu, her 1 TL'lik risk için en az 2 TL kar hedeflediğiniz anlamına gelir. Stop Loss seviyenizi, belirlediğiniz risk/ödül oranına göre ayarlayabilirsiniz.
Unutmayın, Stop Loss bir garanti değildir. Aşırı volatil piyasa koşullarında, fiyatınız Stop Loss seviyenizden farklı bir fiyattan işlem görebilir (slippage). Bu nedenle, risk yönetimi stratejilerinizi çeşitlendirmek ve piyasayı yakından takip etmek önemlidir.
